Eurofundlux Step In High Dividend A
Sicav / Flessibili / Indicatore sintetico di rischio: 5
Confronta Fact sheet Brochure Prodotto chiuso al collocamento
LU3382648361
Valore Quota al 17/09/2026: 9,9590 €
Descrizione
Eurofundlux Step In High Dividend è il nuovo comparto in collocamento che entra a far parte delle soluzioni ad accumulo della componente azionaria. L'obiettivo è quello di aumentare gradualmente la componente azionaria nei portafogli dei clienti con una prospettiva globale.
| Performance al 15/09/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno* | 3 anni* | |
| Comparto | n.a. | -0,81% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Rendimento medio annuo composto | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 anni* | 3 anni* | 5 anni* | ||
| Comparto | n.a. | n.a. | n.a. | |
| Comparto | ||
|---|---|---|
| YTD | n.a. | |
| 1 mese | -0,81% | |
| 3 mesi | n.a. | |
| 6 mesi | n.a. |
| Comparto | ||
|---|---|---|
| 1 anno* | n.a. | |
| 3 anni* | n.a. |
| Comparto | ||
|---|---|---|
| 2 anni* | n.a. | |
| 3 anni* | n.a. | |
| 5 anni* | n.a. |
Caratteristiche
| Benchmark | Eurofundlux Step In High Dividend A non ha parametro di riferimento ("benchmark") |
| Categoria Assogestioni | Flessibili |
| Classe | Accumulazione dei proventi |
| Divisa | EUR |
| Gestione cambio | Gestione attiva |
| Obiettivi | Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totale degli investimenti entro una durata predefinita di 5 anni che si conclude il 30 settembre 2031, investendo in strumenti finanziari azionari, obbligazionari e/o del mercato monetario.
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| Periodicità quota | Giornaliera |
| Politica di investimento | Per raggiungere il proprio obiettivo il Comparto investirà in due fasi. Nella fase iniziale, il Comparto investirà fino ad un massimo dell’85% dell’attivo in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario emessi da emittenti governativi e societari aventi un rating pari o superiore a BBB- (investment grade ) e denominati principalmente in Euro. Successivamente, il Comparto aumenterà gradualmente gli investimenti in titoli azionari assumendo esposizione a società di qualsiasi settore, geografia, capitalizzazione di mercato e valuta. Si prevede che dopo 24 mesi dal ciclo di investimento del Comparto l'esposizione azionaria raggiungerà almeno l'80% dell'attivo e, dopo tale periodo, non scenderà al di sotto di tale limite. In via accessoria, il Comparto potrà investire fino al 10% dell'attivo in quote di OICVM e/o altri OICR ammissibili, come ulteriormente descritto nel Prospetto, nonché in attività liquide accessorie e strumenti equivalenti alla liquidità, compresi gli strumenti del mercato monetario con una scadenza residua inferiore a 12 mesi. Considerando il periodo di detenzione raccomandato di 5 anni, il rendimento dipenderà pertanto dall'andamento degli investimenti nel corso di tale arco di tempo. Il Comparto non investirà in valori mobiliari di tipo obbligazionario convertibile, in convertible contingent bonds (“CoCo”), ABS/MBS, CMBS e/o in strumenti di tipo distressed o default. Il Comparto è soggetto ai limiti generali di investimento indicati nella Sezione 5(A) del Prospetto. Il Comparto ha la facoltà di utilizzare strumenti finanziari derivati e operazioni di prestito titoli con finalità di copertura e di investimento. Il Comparto può effettuare operazioni di prestito titoli fino a un massimo del 30% del proprio patrimonio gestito, con una percentuale attesa di patrimonio gestito oggetto di operazioni di prestito titoli pari al 15%.
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| Indicatore sintetico di rischio | 5 |
| Tipo | Sicav |
| VAR (Value at risk) | –18% (orizzonte temporale pari a 1 mese, intervallo di confidenza 99%) |
| Periodo di detenzione raccomandato | 5 anni |
Portafoglio
Asset allocation lorda al 31/08/2026
| Categoria | Valore |
|---|
Asset allocation netta al 31/08/2026
| Categoria | Valore |
|---|
Portafoglio azionario
Esposizione per paese al 31/08/2026
| Categoria | Valore |
|---|
Esposizione per settore al 31/08/2026
| Categoria | Valore |
|---|
| Primi 10 investimenti | Al 31/08/2026 |
|---|---|
| NVIDIA CORP | 0,9% |
| APPLE | 0,7% |
| MICROSOFT CORP | 0,6% |
| Alphabet Inc | 0,6% |
| ASML Holding NV | 0,4% |
| Amazon.com Inc | 0,3% |
| Broadcom Inc | 0,3% |
| FACEBOOK INC-CLASS A | 0,2% |
| HSBC Holdings PLC | 0,2% |
| CHEVRON CORP | 0,2% |
| Primi OICR | Tipologia | Al 31/08/2026 |
|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF | Azionario US | 1,8% |
| iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | Azionario Europa | 1,2% |
Portafoglio obbligazionario
Esposizione per paese al 31/08/2026
| Categoria | Valore |
|---|
Esposizione per rating al 31/08/2026
| Categoria | Valore |
|---|
| Primi 10 investimenti | Al 31/08/2026 |
|---|---|
| BOT ZC NOV26 S EUR | 11,9% |
| BOT ZC SEP26 S EUR | 8,9% |
| BOT ZC DEC26 S EUR | 8,9% |
| Italy 2.7000% BTPS Oct 2027 | 6,0% |
| Italy 2.2000% BTPS Jun 2027 | 6,0% |
| BTP FX 2.1% AUG27 EU | 5,9% |
| BOT ZC FEB27 A EUR | 5,9% |
| BOT ZC APR27 A EUR | 5,9% |
| Italy 2.6500% BTPS Dec 2027 | 3,0% |
| Italy 2.0000% BTPS Feb 2028 | 3,0% |
Commissioni e spese
| Commissioni di gestione | Durante il periodo di sottoscrizione: 0%
Dal termine del periodo di sottoscrizione e fino al 31/07/2027: 0,90% (1° anno)
Dal 01/08/2027 al 31/07/2028: 1,10% (2° anno)
Dal 01/08/2028 al 31/07/2030: 1,30% (3° e 4° anno)
Dal 01/08/2030: 1,80% (dal 5° anno)
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| Commissioni di incentivo | 10% dell’incremento percentuale registrato dall’ultimo valore della quota del Fondo rispetto al valore assoluto più elevato (High Watermark Assoluto) registrato dal Fondo nell’arco temporale indicato nel Prospetto |
| Commissioni di rimborso | Durante il periodo di sottoscrizione: 0,00% Nel corso del primo anno: massimo 2,00% Nel corso del secondo anno: massimo 1,50% Nel corso del terzo anno: massimo 1,00% Nel corso del quarto anno: massimo 0,50% |
| Commissioni di sottoscrizione | Non previste |
| Commissioni di switch | Non previste |
| Commissioni di collocamento | 2,00% |
| Incidenza annuale dei costi in caso di mantenimento del prodotto sino al periodo di detenzione raccomandato | 2,80% |
Altre informazioni
| Data di avvio | 16/06/2026 |
| Investimento minimo (PIC) | 500€ |
| ISIN al portatore | LU3382648361 |
| Periodo di collocamento | Dal 16/06/2026 al 22/07/2026 (data regolamento operazioni) |
| Valore Quota (17/09/2026) | 9,9590 € |
Considerazioni sui rischi
Al prodotto è assegnata una categoria di rischio in funzione delle variazioni di prezzo risultanti dalla natura degli investimenti, della strategia attuata e dalla sua valuta. La categoria di rischio si basa su dati storici e può non essere un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro. La categoria di rischio non è un obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L’appartenenza alla categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi. Il comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle attività.
Il prodotto può essere esposto a rischi consistenti che non sono considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono influire negativamente sulla sua performance.
Vengono riportati di seguito i principali fattori di rischio.
- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani, malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di strumenti finanziari.
- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati negoziati direttamente tra le parti).
- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.
- Rischio di liquidità: rischio associato alla difficoltà di liquidare le posizioni detenute da un OICR, ad esempio mercati con bassi volumi possono causare difficoltà nella valutazione e/o negoziazione di certe attività.
- Rischio di credito: possibilità di subire perdite improvvise se un emittente di titoli di debito non adempie ai propri obblighi di pagamento.
- Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico, fiscale e giuridico, nonché alle frodi.
- Rischio di sostenibilità: rischio associato ad un evento o ad una condizione legata a fattori ambientali, sociali o di governance.
- Rischio di pricing: rischio associato alla non corretta valutazione degli strumenti finanziari detenuti in portafoglio.
Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
